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农银日日鑫A (004097) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

累计收益?#39318;?#21183;图

[历史净值]

购买信息

2019-06-25
  • 万份收益

    0.6539

  • 七日年化收益率

    2.494%

网上交易 申购费率4折起!

购买金?#30591;?/p>

快速选择:

  • 5万
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成立日期:2016年12月27日

业绩评级: --

万份收益

  • 万份收益

    公布日期

  • 0.6539

    2019-06-25

  • 0.7460

    2019-06-24

  • 1.2952

    2019-06-23

  • 0.6627

    2019-06-21

  • 0.7115

    2019-06-20

  • 0.6549

    2019-06-19

基金简介

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基金简称 农银日日鑫A 基金代码 004097
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
基金托管人 招商证券股份有限公司 成立日期 2016-12-27
投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理日日鑫交易型货币市场基金A类 基金代码 004097
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
风险等级 低风险 成立日期 2016-12-27
基金托管人 招商证券股份有限公司
投资目标

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。

投资理念

本基金基于严谨的利率市场研究,优化短期货币工具组合,通过合理安排期限,保持资产安全性与流动性,获取稳定的货币市场收益。

投资范围

本基金将投资于以下金融工具: (1)现金; (2)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; (3)剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支?#31181;?#21048;、非金融企业债务融资工具; (4)法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后?#24066;?#36135;币市场基金投?#21183;?#20182;品种,基金管理人在履行?#23454;?#31243;序后,可以将其纳入投资范围。

业绩比较基准 人民?#19968;?#26399;存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
许娅

许娅

金融学硕士,10年证券从业经历。历任中国国?#24335;?#34701;有限公司销售交易部助理、国信证券经济研究所销售人员、中海基金管理有限公司交易员、农银汇理基金管理有限公司债券交易员。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。

黄晓鹏

黄晓鹏

金融学硕士,7年证券从业经历。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易?#21307;?#26131;员、固定收益部研究?#20445;?#29616;任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

认购费 0
申购费 0
赎回费 0
管理费 0.3% 托管费 0.08%
销售服务费 0.25%

净值走势

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