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农银天天利B (001992) 农银汇理基金 让价值回报成为一种习惯

累计收益?#39318;?#21183;图

[历史净值]

购买信息

2019-07-02
  • 万份收益

    0.5530

  • 七日年化收益率

    2.031%

网上交易 申购费率4折起!

购买金?#30591;?/p>

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成立日期:2015年12月21日

业绩评级: --

万份收益

  • 万份收益

    公布日期

  • 0.5530

    2019-07-02

  • 0.5345

    2019-07-01

  • 1.1254

    2019-06-30

  • 0.5627

    2019-06-30

  • 0.5627

    2019-06-29

  • 0.5525

    2019-06-28

基金简介

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基金简称 农银天天利B 基金代码 001992
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
基金托管人 交通银行股份有限公司 成立日期 2015-12-21
投资目标

在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

历史分红

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中国内地权益登记日 中国内地红利再投日 中国内地红利发放日 分红方案描述

资产配置

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基金名称 农银汇理天天利货币市场基金B类 基金代码 001992
基金类别 货币型 运作方式 开放式基金
风险等级 低风险 成立日期 2015-12-21
基金托管人 交通银行股份有限公司
投资目标

在?#32454;?#25511;?#21697;?#38505;和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资理念

本基金的投?#24335;?#36981;循安全性和流动性优先的基本原则,通过对宏观经济、政策环?#22330;?#24066;场状况和资金供求的深入分析,科学预计未来利?#39318;?#21183;,合理设定投?#39318;?#21512;的目标久期和资产配置比例。同?#20445;?#22312;保证安全性和流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构?#24066;?#25237;资的金融工具,包括现金,通知存?#30591;?#30701;期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支?#31181;?#21048;、中期票据,以及法律法规或中国证监会?#24066;?#22522;金投资的其他金融工具。

业绩比较基准 人民?#19968;?#26399;存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的基金产品。
史向明

史向明

理学硕士,18年证券从业经历。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及天治天得利货币市场基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理恒久増利债券型基金基金经理助理。现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监、固定收益部总经理。

黄晓鹏

黄晓鹏

金融学硕士,7年证券从业经历。历任农银汇理基金管理有限公司集中交易?#21307;?#26131;员、固定收益部研究?#20445;?#29616;任农银汇理基金管理有限公司基金经理。



交易费率

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申购费 0
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管理费 0.33% 托管费 0.1%
销售服务费 0.01%

净值走势

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